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Vitamin Excel 窓の影(Windows情報) 
Ｅｘｃｅｌ銀行振込データ作成 (V2.30 UPD 07/11/11)
銀行カレンダー関数のExcelアドイン
ＭｄｂＣｍｐｔ(V2.05) |
 Q&A
いただいた質問集です。 |
Ｑ金融機関コード・支店コードを調べたい(2004/05/17)
ＱWindowsXP、２０００、NTで「Excel振込／振替」が正常に動かない(2004/03/08)
Ｑ全銀ファイル作成で「全銀ファイルのドライブまたはフォルダが存在しません。」などのエラーがでる(2004/03/08)
Ｑ「Ｅｘｃｅｌ振込」はどのような送信ソフトに対応しているの？
Ｑ「Ｅｘｃｅｌ振込」で作成した全銀フォーマットファイルが送信ソフトで送信できない。
Ｑ「Ｅｘｃｅｌ振込」で作成した全銀フォーマットファイルのレコード長が違う。
Ｑ金融機関から全銀フォーマットの「コード区分」をEBCDICにするように言われた。
Ｑ総合振込の払い出し口座と、口座振替の入金口座を分けて使いたい。
Ｑ全銀フォーマットファイルの各レコードを１２０バイト固定長に(共同事務センター加盟の信用金庫の場合)
Ｑ口座振替用数値項目を全てゼロクリアするように言われた(ＪＡ、福岡銀行の場合)
Ｑ金融機関コード・支店コードを調べたい(2004/05/17)
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ＱWindowsXP、２０００、NTで「Excel振込／振替」が正常に動かない(2004/03/08)
「Excel振込／振替」はインストール先フォルダにファイルを書き込みますので、ログオンユーザーはインストール先フォルダの書き込み権限が必要です。
Ｑ全銀ファイル作成で「全銀ファイルのドライブまたはフォルダが存在しません。」などのエラーがでる(2004/03/08)
まれにWindowsとIEの環境の違いにより「全銀ファイルのドライブまたはフォルダが存在しません。」「フロッピーをセットしてください。」のエラーが出る場合があります。このチェックはWindowsAPIを使っているのですがエラーが出る環境は特定できていません。この場合は必ずオプションの「書込みファイルのドライブとフォルダをチェックをしない。」にチェックを入れてください。
Ｅｘｃｅｌが起動し、マクロウィルスチェックのダイアログで「マクロを有効にする(E)」をクリックします。「マクロを無効にする(D)」をクリックするとツールは動きません。
＜Ｅｘｃｅｌ97のダイアログ＞＜Ｅｘｃｅｌ2000のダイアログ＞
Ｑ「Ｅｘｃｅｌ振込」はどのような送信ソフトに対応しているの？
全銀フォーマットのファイルを送信できるソフトまたは機器でしたら送信可能です。この場合全銀フォーマットのファイルを直接送信することになります。最近は各金融機関が独自にファームバンキングソフトを開発してお客様のパソコンにインストールしているのをよく見かけます。このようなソフトでも、ほとんどの場合全銀フォーマットのファイルを直接送信する機能を備えています。
Ｑ「Ｅｘｃｅｌ振込」で作成した全銀フォーマットファイルが送信ソフトで送信できない。
東京三菱銀行のCAMSというパソコンシステムでは、全銀フォーマットファイルの最後にEOF(&H1A)を付加する必要があります。
「Ｅｘｃｅｌ振込」のオプションで
「全銀データファイルの最後にEOF(&H1A)を付加する」
にチェックをつけます。
「Ｅｘｃｅｌ振込」のヘルプにはたまたま testdat.ｔｘｔ の表記をしておりますが金融機関から指定されたファイル名でかまいません。拡張子の有無は関係ありません。
Ｑ「Ｅｘｃｅｌ振込」で作成した全銀フォーマットファイルのレコード長が違う。
通常全銀フォーマットファイルの各レコードは改行コード(&H0D+&H0A)で区切られますが、東海銀行の送信ソフトの場合は純粋な固定長ファイルとして扱うようです。
「Ｅｘｃｅｌ振込」のオプションで
「全銀データファイルの各レコードに改行コードをつけない」
にチェックをつけます。
ただしこの送信ソフトには「CR・LF抜取」という指定ができるのでそちらのほうが安全です。
Ｑ金融機関から全銀フォーマットの「コード区分」をEBCDICにするように言われた。
パソコンで全銀フォーマットファイルを作成する場合、通常はヘッダーレコードのコード区分はJIS（0）に設定します。金融機関からEBICDIC（1）に設定するよう要請された場合は、
「Ｅｘｃｅｌ振込」のオプションで
「コード区分をEBCDICに設定する」
にチェックをつけます。
Ｑ総合振込の払い出し口座と、口座振替の入金口座を分けて使いたい。
「Ｅｘｃｅｌ振込」の「貴社口座」登録で２つの口座を登録することで、使い分けることができます。
たとえば 123456789012 という12桁の顧客コードを格納するためには
顧客コード1 0000000012（データとしては数字の12でかまいません）
顧客コード2 3456789012
として頂かなければなりません。
全銀協データフォーマットでは顧客コードは
N(20)
と規定されています。
ところがこの項目は金融機関によって扱いがまちまちで文字データを入れている場合もあります。「Excel振込」ではExcelが16桁以上の数字を扱えないため顧客コードを
顧客コード1 X(10)
顧客コード2 X(10)
に分けています。
条件１：総合振込の場合だけです。
条件２：手数料区分（当方負担、先方負担の別）が関連付けられていなければなりません。
条件３：手数料が先方負担の場合だけ自動計算を行ないます。例えば、振込金額が50,000円の場合 貴社口座と同じ銀行・支店の口座の場合 振込手数料＝315円 振込金額＝49,685円 貴社口座と同じ銀行の口座の場合 振込手数料＝420円 振込金額＝49,580円 貴社口座とちがう銀行の口座の場合 振込手数料＝735円 振込金額＝49,265円 のように手数料を自動計算し、手数料を差し引いた金額を振込金額として全銀フォーマットファイルを作成ます。
未満金額を入力すれば以上金額が自動的に表示されます。
[データ開始行・終了行]
データが始まる行と終わる行を指定します。この間の行はすべてデータ行でなければなりません。
終了行を指定しない場合（ゼロの場合）は開始行以降のすべてのデータを変換します。
「ヘルプ」で目次タブ→詳細→見出し行・データ開始行 をご覧ください。
バージョン1.19から読込ファイルを変更または読込みなおした場合、関連付けをクリアするようになりました。
オプションの「読込ﾌｧｲﾙ」を入力しなおしても関連付けをクリアしない
にチェックを入れれば関連付けをクリアしません。
Ｑ全銀フォーマットファイルの各レコードを１２０バイト固定長に(共同事務センター加盟の信用金庫の場合)
通常全銀フォーマットファイルの各レコードは改行コード(&H0D+&H0A)で区切られますが、共同事務センター加盟の信用金庫の場合
「Ｅｘｃｅｌ振込」のオプションで
「全銀データファイルの各レコードに改行コードをつけない」
にチェックをつけます。
Ｑ口座振替用数値項目を全てゼロクリアするように言われた(ＪＡ、福岡銀行の場合)
全銀フォーマットでは給与振込・総合振込の場合、口座振替用数値項目の領域はスペースを埋めることになっています。金融機関から給与振込・総合振込の場合にも口座振替用数値項目を全てゼロクリアするようにいわれた場合は
オプションで
『給与・賞与・総合振込で、トレーラレコードの口座振替用数値項目を全てゼロクリアする』
にチェックを入れてください。
弊社では ＪＡの一部と福岡銀行で この件についてお客様より報告をいただいております。